工業(yè)和信息化部近期印發(fā)修訂后的《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》(下稱《實施辦法》)，并自2021年6月1日起施行?！秾嵤┺k法》提出了大氣污染防治重點區(qū)域嚴(yán)禁增加鋼鐵產(chǎn)能總量，長江經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)禁止在合規(guī)園3區(qū)外新建、擴(kuò)建鋼鐵冶煉項目等多項新增去產(chǎn)能要求。

在區(qū)域置換比例上，《實施辦法》明確大氣污染防治重點區(qū)域置換比例不低于1.5：1，其他地區(qū)置換比例不低于1.25：1。為鼓勵企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，對完成實質(zhì)性兼并重組后取得的合規(guī)產(chǎn)能用于項目建設(shè)時，大氣污染防治重點區(qū)域的置換比例可以不低于1.25：1，其他地區(qū)的置換可以不低于1.1：1。

2017年發(fā)布的原產(chǎn)能置換實施辦法，在實施過程中存在產(chǎn)能置換比例偏低、產(chǎn)能認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問題。為此，工信部對原產(chǎn)能置換實施辦法進(jìn)行修訂，以適應(yīng)鋼鐵行業(yè)發(fā)展新形勢。上海鋼聯(lián)分析師徐向春在接受《證券日報》記者采訪時表示，《實施辦法》提出更加嚴(yán)格的置換標(biāo)準(zhǔn)，這意味著鋼鐵企業(yè)如果不能符合環(huán)保要求，將面臨產(chǎn)能壓縮乃至遭到市場的淘汰。

雖然《實施辦法》針對的是全國的鋼鐵產(chǎn)能置換，但京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原地區(qū)是我國大氣污染源單位面積排放強(qiáng)度較大的地區(qū)，是國家確定的大氣污染防治重點區(qū)域，同時也是鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能密集分布區(qū)。徐向春指出，由于嚴(yán)格限制了新增產(chǎn)能，所以這些地區(qū)的鋼鐵上市企業(yè)不僅存在業(yè)績向上壓力，還會因為環(huán)保限產(chǎn)措施，導(dǎo)致現(xiàn)有工廠的開工不足。

徐向春認(rèn)為，有關(guān)政策的出臺并非是限制所有鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)，而是加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰和技術(shù)升級。比如首鋼股份的部分廠區(qū)因為達(dá)到比較高的環(huán)保等級，所以今年沒有受到重污染天氣限產(chǎn)影響，而有的企業(yè)已不得不將工廠從京津冀搬遷到西部地區(qū)。

中鋼協(xié)副秘書長高文平指出，控制鋼鐵產(chǎn)量過快增長是新發(fā)展階段的新要求，是國家經(jīng)過全局平衡后做出的戰(zhàn)略抉擇。無論是控產(chǎn)能，還是減產(chǎn)量，其主要目的，一是有利于應(yīng)對碳達(dá)峰、碳中和，實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展，二是有利于降低對鐵礦石高需求的預(yù)期，三是有利于促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。

中泰證券研報表示，受限產(chǎn)政策影響，鋼鐵噸盈利已重回歷史高位，同時市場預(yù)期仍將有進(jìn)一步的限產(chǎn)措施出臺，如果落實，鋼鐵供應(yīng)缺口可能進(jìn)一步加大。盡管近期鋼鐵產(chǎn)量和庫存數(shù)據(jù)反映需求端出現(xiàn)放緩跡象，但鋼價依然強(qiáng)勢，限產(chǎn)預(yù)期對基本面支撐力度較強(qiáng)。

國資委機(jī)械工業(yè)經(jīng)管院創(chuàng)新中心主任宋嘉對《證券日報》記者說：“限產(chǎn)在倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，用科技化、數(shù)字化和綠色化手段，提升能源使用的整體效率，企業(yè)也可以由綠色能源、深度脫碳、余能利用等方面切入，在能源供給和使用方面，逐漸降低直接利用化石能源的比例。在當(dāng)前鋼鐵下游市場需求相對旺盛情況下，二季度行業(yè)盈利有望攀上新的高度，這些轉(zhuǎn)型成功產(chǎn)能充足的企業(yè)也將因此受益。”(王麗新 郭冀川)

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