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金融界基金06月12日訊 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF基金06月09日上漲1.92%，現(xiàn)價(jià)1.009元，成交9386.85萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0071元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲2.11%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.19%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證軟件服務(wù)指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為14.12%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證軟件服務(wù)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌0.08%，近3個(gè)月本基金凈值上漲5.20%，近6月本基金凈值上漲22.10%，近1年本基金凈值上漲31.68%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.0071元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為田光遠(yuǎn)，自2021年06月04日管理該基金，任職期內(nèi)收益-3.70%。

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本文源自：金融界基金

作者：機(jī)器君

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