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事件：

2023 年8 月8 日晚，宇信科技發(fā)布《關(guān)于收到入圍通知書(shū)的公告》，公司近日收到了中信銀行股份有限公司通用基礎(chǔ)設(shè)施集成商入圍采購(gòu)項(xiàng)目（招標(biāo)編號(hào)：0733-23142498）《入圍通知書(shū)》，明確公司作為該項(xiàng)目排序第一的入圍中標(biāo)廠商。

金融信創(chuàng)快速推進(jìn)帶動(dòng)系統(tǒng)集成需求

隨著國(guó)家信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)“自主可控”、“國(guó)產(chǎn)化”發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，銀行IT 解決方案市場(chǎng)圍繞自主創(chuàng)新進(jìn)行全面重構(gòu)和升級(jí)。公司的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)態(tài)勢(shì)良好，2023 年1 季度系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)3.58 億元，同比增長(zhǎng)619.44%。本次入圍中標(biāo)項(xiàng)目整體預(yù)估采購(gòu)金額為65.25 億元，招標(biāo)人與入圍中標(biāo)人分別有效期1 年的框架合同，到期后雙方無(wú)異議可延續(xù)1 年。公司作為排序第一的入圍中標(biāo)廠商，根據(jù)招標(biāo)文件，年度訂單金額比例為30%。本次項(xiàng)目中標(biāo)將進(jìn)一步擴(kuò)大了公司在金融信創(chuàng)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

持續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)銀行業(yè)IT 解決方案市場(chǎng)

公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的金融科技解決方案市場(chǎng)的領(lǐng)軍者之一，核心軟件業(yè)務(wù)均衡發(fā)展，創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)取得新進(jìn)展，加速推進(jìn)金融信創(chuàng)。根據(jù)賽迪顧問(wèn)發(fā)布的《2022 中國(guó)銀行業(yè)IT 解決方案市場(chǎng)份額分析報(bào)告》，公司繼續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)銀行業(yè)IT 解決方案市場(chǎng)，并斬獲10 項(xiàng)市場(chǎng)占有率第一。

盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)

由于金融信創(chuàng)快速推進(jìn)、公司入圍中標(biāo)重大項(xiàng)目等原因，我們預(yù)計(jì)公司2023-2025 年?duì)I業(yè)收入由52.22/64.90/80.54 億元上調(diào)至54.08/71.33/90.35 億元，同比增速分別為26.21%/31.89%/26.68%，歸母凈利潤(rùn)由4.13/5.47/7.26 億元上調(diào)至4.30/5.72/7.83 億元，同比增速分別為70.10%/32.98%/36.87%，EPS 分別為0.61/0.81/1.10 元/股，3 年CAGR為45.75%。鑒于公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的金融科技解決方案市場(chǎng)的領(lǐng)軍者之一，受益于銀行業(yè)信創(chuàng)建設(shè)，參考可比公司估值，給予公司2023 年P(guān)E 估值40倍，目標(biāo)價(jià)24.22元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，訂單落地不及預(yù)期，產(chǎn)品和技術(shù)不及預(yù)期，監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

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