在股票市場上一直都流傳著“七虧二平一賺”的說法，言下之意，大部分人做投資都是虧損的。

可社保基金卻是投資界的“YYDS”。自2001年以來，除2008年和2018年錄得負收益之外，其余19年中，社?；鸬耐顿Y均為正收益，年均投資收益率高達8.3%，超過同期通貨膨脹率6.66%，“秒殺”一眾專業(yè)投資機構(gòu)。

因此對不少投資者而言，長期獲得穩(wěn)定收益的設備基金，其持倉動向具有一定的借鑒和參考意義，往往受到市場的廣泛關(guān)注。

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社?；鹬貍}股曝光

隨著上市公司三季報的漸次披露，今年第三季度社?；鸬恼{(diào)倉路徑也逐漸浮出水面。

數(shù)據(jù)顯示，截止10月30日，在已披露三季報的4500多家上市公司中，482家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社?；鹕碛埃急瘸^十分之一；合計持股數(shù)量540.9億股，三季度末合計持股市值3298.79億元。

具體來看，上述482家公司中，最受社?；鹎嗖A的股票分別為紫金礦業(yè)、常熟銀行、中國廣核、華僑城A、創(chuàng)世紀、釩鈦股份、廈門象嶼、中國建筑等14股，持股數(shù)量在1億股以上。

其中，社?；鸪钟凶辖鸬V業(yè)最多，共持有3.40億股，常熟銀行、中國建筑等緊隨其后，持股量分別為2.05億股、1.99億股。

從持股比例看，社?；鸪钟斜壤疃嗟氖球v遠鈷業(yè)，持股量占流通股比例為12.7%；其次是云路股份，社?；鸪止杀壤秊?1.70%，持股比例居前的還有德科立、我武生物、新亞強等。

其中，廈門象嶼最受社?；?ldquo;青睞”，共有5家社?；鸪霈F(xiàn)在前十大流通股東名單中；還有紫金礦業(yè)、兗礦能源、雙匯發(fā)展等獲2家以上社?；鸪钟?。

值得一提的是，社保資金已連續(xù)持有逾20只個股超4個季度。如華僑城A，自2021年二季度以來已連續(xù)46個季度獲社?；鸪钟校贿€有中南傳媒、華魯恒升、北新建材等，已連續(xù)40個季度以上獲社?；鸪钟小?/p>

而能讓社?；鹎嗖A如此之久，主要是因其業(yè)績表現(xiàn)亮眼。如中南傳媒，2022年前三季度營收約86.92億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤約10.71億元。

社?；饘ν顿Y收益的確定性要求較高，傾向于通過長期的資產(chǎn)配置實現(xiàn)收益的穩(wěn)健增長，因而往往對上市公司業(yè)績要求較高。

增持152家新進96家

從持倉動向來看，相比二季度末，今年三季度，共有152家上市公司被社?；鹪龀郑?6家公司成為社?；?ldquo;新寵”。

具體來看，新進股中社?；鸪钟斜壤疃嗟氖球v遠鈷業(yè)，新進持股比例為12.8%；德科立緊隨其后，新進持股比例為11.75%；還有超卓航科、國能日新、奧來德、風光股份、隆達股份等社?；鸪止烧剂魍ü杀壤^5%。

從社?；鹦逻M的個股中看，新進持股量最多的是國電電力，共持有1.48億股；中國核電緊隨其后，共持有0.81億股；福田汽車位居第三，共持有0.74億股。

還有首鋼股份、華菱鋼鐵、明陽智能、中國國航、華錦股份、中金嶺南、中國西電、天通股份、中國神華、索通發(fā)展、海油發(fā)展等新進持股數(shù)量超過1000萬股。

此外，還有152家公司被社?；?ldquo;增持”。其中，獲增持超過1000萬股的公司有22家，包括中國人保、三峽能源、金風科技、云鋁股份、招商輪船、山西焦煤、中國建筑、赤峰黃金、華僑城A、中信銀行等。

從社?；?ldquo;新進”個股所屬行業(yè)來看，這些股主要集中在電子設備制造業(yè)、基礎化工、機械設備等行業(yè)，軟件和信息技術(shù)服務業(yè)與有色金屬冶煉及壓延加工行業(yè)也成為社保基金“新進”公司較為集中分布的行業(yè)。

對此，業(yè)內(nèi)人士指出，電子是中國具備比較競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，該板塊去年調(diào)整充分，穩(wěn)增長政策推動了行業(yè)景氣度的持續(xù)改善，因此板塊投資吸引力提升。

偏愛化工等四行業(yè)

從社?；鸪謧}股的行業(yè)分布來看，重倉股主要集中在基礎化工、機械設備等行業(yè)，如紫金礦業(yè)、首鋼股份、巨化股份等。

業(yè)內(nèi)人士指出，在歐洲能源危機、歐洲化工行業(yè)中長期競爭力或受損背景下，中國有望承接部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，利好精細化工和新材料領域上市公司。尤其是在供給側(cè)改革、產(chǎn)品價格持續(xù)上行等因素刺激下，化工股后續(xù)業(yè)績有可能延續(xù)目前的可喜態(tài)勢。

機械設備方面，行業(yè)上游近期利好政策較多，預計對工業(yè)機器人核心零部件需求將逐步增加，利好機器人產(chǎn)業(yè)鏈的部分細分領域。

除此之外，社?；疬€青睞通信、醫(yī)藥生物等行業(yè)個股，如美年健康、我武生物等。

川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂表示：“自去年以來醫(yī)藥生物板塊受到‘集采’的影響持續(xù)下跌，整體估值較低。近期，多項利好政策陸續(xù)出臺，行業(yè)政策面得到改善，有望迎來修復行情。”

不過，需要指出的是，社?；饘儆陂L線資金，持倉周期較長，因此不建議投資者盲目抄作業(yè)。投資者可以通過對社保基金持倉變動的情況進行分析，把握機構(gòu)投資方向。

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