（上接B109版）

● 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

(相關(guān)資料圖)

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計：截至2022年12月31日，2022年度蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為139,887,538.17元。經(jīng)董事會決議，公司2022年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配預案如下：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本18,000萬股，以此計算，擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總計45,000,000.00元（含稅），本年度公司派發(fā)現(xiàn)金紅利金額占本公司2022年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為32.17%。本年度不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調(diào)整每股分配金額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年4月17日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》，同意本次利潤分配預案并將該預案提交公司2022年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

本公司全體獨立董事認為：公司2022年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，兼顧了股東的合理回報與公司的正常經(jīng)營與可持續(xù)發(fā)展；不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。因此，我們一致同意《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》，同意將該分配預案提交公司2022年年度股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

本公司于2022年4月17日召開第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》，監(jiān)事會認為公司2022年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害廣大股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意本次利潤分配預案，并同意將該分配預案提交公司2022年年度股東大會審議。

三、相關(guān)風險提示

（一）本次利潤分配預案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，也不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二）公司2022年度利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

董事會

2023年4月17日

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司（以下簡稱“偉創(chuàng)電氣”或“公司”）董事會根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一公告格式（2023年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定，本公司就2022年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

一、募集資金基本情況

（一）扣除發(fā)行費用后的實際募集資金金額、資金到賬時間

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2020年12月1日出具的《關(guān)于同意蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕3215號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股45,000,000股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣10.75元，募集資金總額為48,375.00萬元；扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計6,544.39萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為41,830.61萬元，上述資金已于2020年12月24日全部到位，經(jīng)大信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2020年12月25日出具了《驗資報告》（大信驗字[2020]第5-00032號）。

（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

截至2022年12月31日，公司使用募集資金及當期余額情況如下：

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理制度情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，本公司依照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”），該《管理制度》于2020年3月23日經(jīng)本公司第一屆董事會第六次會議審議通過。同時，公司已與保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司蘇州吳中支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州滄浪支行、中國建設銀行股份有限公司深圳南山科技支行于2020年12月24日共同簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，該協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。

2021年1月26日，本公司已按規(guī)定將“補充流動資金”募投項目對應的共計人民幣1億元從募集資金專項賬戶轉(zhuǎn)入公司一般結(jié)算賬戶，補充公司流動資金，并于2021年1月27日，依法注銷開設在中國建設銀行股份有限公司深圳南山科技支行的募集資金專用賬戶（銀行賬戶為“44250100019000001377”）；上述募集資金專戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司深圳南山科技支行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》隨之失效。

2021年1月29日，公司召開第一屆董事會第十三次會議、第一屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于公司變更部分募集資金專用賬戶的議案》，同意公司變更部分募集資金專用賬戶，依法注銷在中國建設銀行股份有限公司蘇州郭巷支行設立的募集資金專用賬戶（銀行賬戶為“32250199759400000814”），并在中國銀行股份有限公司蘇州吳中支行新設立一個募集資金專用賬戶。2021年2月2日，公司依法在中國銀行股份有限公司蘇州吳中支行新設立一個募集資金專用賬戶（銀行賬戶為“487175724294”），并與保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司蘇州吳中支行簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，該協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證?？顚Ｓ茫辉技Y金專用賬戶（銀行賬戶為“32250199759400000814”）已于2021年2月4日依法注銷，原簽署的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議自注銷之日起失效，原募集資金賬戶的本金及利息已轉(zhuǎn)存至新募集資金專戶。

截至2022年12月31日，公司均按照三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定，存放和使用募集資金。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2022年12月31日，募集資金的存放情況如下表所示：

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況

本公司2022年度募集資金實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

報告期內(nèi)，本公司不存在募投項目先期投入及置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內(nèi)，本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2022年2月28日，公司召開第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，獨立董事發(fā)表了同意意見，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用以及公司正常業(yè)務開展的情況下，使用最高額不超過人民幣2.5億元（含2.5億元）的部分閑置募集資金以及最高額不超過人民幣2.5億元（含2.5億）的部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限為董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

截至2022年12月31日，本公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為147,570,818.74元，具體情況如下：

（五）使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

2022年4月15日，公司召開第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事會第十五次會議，并于2022年5月18日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，獨立董事發(fā)表了同意意見，同意公司使用部分超募資金人民幣1,600.00萬元用于永久補充流動資金。

截至2022年12月31日，本公司使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款累計金額3,200.00萬元。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

報告期內(nèi)，本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

報告期內(nèi)，本公司不存在將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

1、關(guān)于募投項目延期情況

2022年10月27日，公司召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》，獨立董事發(fā)表了同意意見。2021年以來，公司募投項目“蘇州二期變頻器及伺服系統(tǒng)自動化生產(chǎn)基地建設項目”以及“蘇州技術(shù)研發(fā)中心建設項目”在實際建設過程中，受宏觀環(huán)境的影響，致使項目實施進展未達預期。為保障資金安全合理運用，公司根據(jù)目前項目實際建設進度，經(jīng)審慎性研究，決定將計劃達到可預定使用狀態(tài)的日期由2022年12月延期至2023年9月。

2、關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換

2021年8月24日，公司召開第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，獨立董事發(fā)表了同意意見，同意公司在募集資金投資項目實施期間，根據(jù)實際情況使用銀行承兌匯票支付（含背書轉(zhuǎn)讓支付）募投項目資金，經(jīng)審核批準后以募集資金進行等額置換，從募集資金賬戶轉(zhuǎn)入公司一般賬戶。國泰君安證券股份有限公司已于2021年8月24日出具了《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》。

報告期內(nèi)，公司使用募集資金置換銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓支付）金額為2,450.89萬元。截至2022年12月31日，公司使用募集資金置換銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓支付）累計金額為3,129.61萬元，尚未使用募集資金置換銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓支付）金額為760.30萬元。

四、變更募投項目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項目情況

報告期內(nèi)，本公司募集資金投資項目未發(fā)生變更。

（二）募集資金投資項目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

報告期內(nèi)，本公司無已對外轉(zhuǎn)讓或置換的募集資金投資項目。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內(nèi)，公司已按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》和公司《管理制度》等相關(guān)規(guī)定，及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金使用違規(guī)的情況。

六、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況

本公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。

七、會計師事務所對公司年度募集資金存放與實際使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

我們認為，公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一公告格式（2023年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定編制，如實反映了偉創(chuàng)電氣2022年度募集資金存放與使用情況。

八、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與實際使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：偉創(chuàng)電氣2022年度募集資金存放與實際使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司募集資金管理制度》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務，募集資金具體實際使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

保薦機構(gòu)對偉創(chuàng)電氣2022年度募集資金存放和實際使用情況無異議。

九、上網(wǎng)披露的公告附件

（一）國泰君安證券股份有限公司關(guān)于蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見；

（二）立信會計師事務所（特殊普通合伙）關(guān)于蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證報告。

特此公告。

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司董事會

2023年4月17日

附表1：

募集資金使用情況對照表

編制單位：蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司 2022年度

單位：人民幣元

注1：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。

注2：截至2022年12月31日，公司累計已使用募集資金支付募投項目金額為26,938.29萬元，同時為提高募集資金使用效率，降低募集資金使用成本，公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目資金，并以募集資金等額置換。截至2022年12月31日，公司采用銀行票據(jù)支付募投項目但尚未置換的金額為760.30萬元，考慮銀行票據(jù)支付情況后，公司實際投資金額為27,698.60萬元，實際投入募投項目進度為66.22%。

證券代碼：688698 證券簡稱：偉創(chuàng)電氣 公告編號：2023-018

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金

永久補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性、完整性依法承擔法律責任。

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月17日召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣1,600.00萬元用于永久補充流動資金。本次使用部分超募資金永久補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，在永久補充流動資金后的十二個月內(nèi)不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司對該事項出具了明確的核查意見。

一、募集資金的基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2020年12月01日出具的《關(guān)于同意蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕3215號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股45,000,000股，每股發(fā)行價格為人民幣10.75元，募集資金總額為48,375萬元；扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計6,544.39萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為41,830.61萬元，上述資金已全部到位，經(jīng)大信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2020年12月25日出具了《驗資報告》（大信驗字[2020]第5-00032號）（以下簡稱“《驗資報告》”）。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見公司2020年12月28日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況

根據(jù)《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司本次募集資金總額扣除發(fā)行費用后將具體投資于以下項目：

單位：人民幣萬元

本次募集資金凈額為41,830.61萬元，其中超額募集資金金額為5,520.75萬元。

截至2022年12月31日，公司募投項目及募集資金使用情況具體詳見公司于2023年4月18日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司2022年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-017）。

三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃

隨著公司生產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務的不斷擴大，經(jīng)營性流動資金需求日益增加。為滿足流動資金需求，提高募集資金使用效率，在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下降低財務成本，維護上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用超募資金永久補充流動資金，用于公司的業(yè)務拓展、日常經(jīng)營活動等與主營業(yè)務相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。

公司超募資金總額為5,520.75萬元，本次擬用于永久補充流動資金的金額為1,600.00萬元，占超募資金總額的比例為28.98%。公司最近12個月內(nèi)累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

四、相關(guān)說明及承諾

公司承諾本次超募資金永久補充流動資金僅在與主營業(yè)務相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營中使用；公司承諾每十二個月內(nèi)累計使用金額將不超過超募資金總額的30%；公司承諾本次超募資金永久補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內(nèi)不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

五、履行的審議程序

公司于2023年4月17日召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金計人民幣1,600.00萬元用于永久補充流動資金。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項尚需提交股東大會審議，并提供網(wǎng)絡投票表決方式，經(jīng)股東大會審議通過后方可實施。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司使用部分超募資金人民幣1,600.00萬元用于永久補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次超募資金的使用不影響募集資金的正常運行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。該事項履行了必要的法定程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

綜上，我們一致同意公司使用部分超募資金人民幣1,600.00萬元用于永久補充流動資金，同意將該議案提交公司股東大會審議。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：使用部分超募資金人民幣1,600.00萬元用于永久補充流動資金，用于公司的業(yè)務拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次超募資金永久補充流動資金的事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次使用超募資金永久補充流動資金的事項涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并通過了董事會審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次公司使用超募資金永久補充流動資金的事項，該議案尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

（三）保薦機構(gòu)意見

保薦機構(gòu)認為：公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。本次事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金用于與主營業(yè)務相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

1、《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

2、《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司董事會

2023年4月17日

證券代碼：688698 證券簡稱：偉創(chuàng)電氣 公告編號：2023-019

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司

前次募集資金使用情況專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》的相關(guān)規(guī)定，蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司（以下簡稱“偉創(chuàng)電氣”或“公司”）將截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告如下：

一、 前次募集資金基本情況

（一）扣除發(fā)行費用后的實際募集資金金額、資金到賬時間

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕3215號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股45,000,000股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣10.75元，募集資金總額為48,375.00萬元；扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計6,544.39萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為41,830.61萬元，上述資金已于2020年12月24日全部到位，經(jīng)大信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2020年12月25日出具了《驗資報告》（大信驗字[2020]第5-00032號）。

（二）募集資金管理制度情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，本公司依照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”），該《管理制度》于2020年3月23日經(jīng)本公司第一屆董事會第六次會議審議通過。同時，公司已與保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司蘇州郭巷支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州滄浪支行、中國建設銀行股份有限公司深圳南山科技支行于2020年12月24日共同簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，該協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證?？顚Ｓ?。

2021年1月26日，本公司已按規(guī)定將“補充流動資金”募投項目對應的共計人民幣1億元從募集資金專項賬戶轉(zhuǎn)入公司一般結(jié)算賬戶，補充公司流動資金，并于2021年1月27日，依法注銷開設在中國建設銀行股份有限公司深圳南山科技支行的募集資金專用賬戶（銀行賬戶為“44250100019000001377”）；上述募集資金專戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司深圳南山科技支行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》隨之失效。

2021年1月29日，公司召開第一屆董事會第十三次會議、第一屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于公司變更部分募集資金專用賬戶的議案》，同意公司變更部分募集資金專用賬戶，依法注銷在中國建設銀行股份有限公司蘇州郭巷支行設立的募集資金專用賬戶（銀行賬戶為“32250199759400000814”），并在中國銀行股份有限公司蘇州吳中支行新設立一個募集資金專用賬戶。2021年2月2日，公司依法在中國銀行股份有限公司蘇州吳中支行新設立一個募集資金專用賬戶（銀行賬戶為“487175724294”），并與保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司蘇州吳中支行簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，該協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用；原募集資金專用賬戶（銀行賬戶為“32250199759400000814”）已于2021年2月4日依法注銷，原簽署的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議自注銷之日起失效，原募集資金賬戶的本金及利息已轉(zhuǎn)存至新募集資金專戶。

截至2022年12月31日，公司均按照三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定，存放和使用募集資金。

（三）募集資金專戶存儲情況

截至2022年12月31日，前次募集資金的實際使用和結(jié)余情況如下：

其中，募集資金專戶資金存放情況如下表所示：

二、 前次募集資金的實際使用情況

（一） 前次募集資金使用情況對照表

前次募集資金使用情況對照表請詳見附表1。

（二） 前次募集資金實際投資項目變更情況

截至2022年12月31日，公司前次募集資金實際投資項目未發(fā)生變更。

（三） 前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

1.使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金

公司以自有資金預先投入募投資金項目771.64萬元，以自有資金預先支付部分發(fā)行費用1,157.63萬元，合計為1,929.27萬元。2021年1月13日，公司第一屆董事會第十二次會議和第一屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，獨立董事發(fā)表了同意意見。大信會計師事務所（特殊普通合伙）已就上述事項出具《以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的審核報告》（大信專審字[2021]第5-00002號），保薦機構(gòu)對本次公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項無異議。公司于2021年1月22日完成上述資金的置換。

2.關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換

2021年8月24日，公司召開第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，獨立董事發(fā)表了同意意見，同意公司在募集資金投資項目實施期間，根據(jù)實際情況使用銀行承兌匯票支付（含背書轉(zhuǎn)讓支付）募投項目資金，經(jīng)審核批準后以募集資金進行等額置換，從募集資金賬戶轉(zhuǎn)入公司一般賬戶。國泰君安證券股份有限公司已于2021年8月24日出具了《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》。

截至2022年12月31日，公司累計使用募集資金置換銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓支付）金額為3,129.61萬元，尚未使用募集資金置換銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓支付）金額為760.30萬元。

（四） 暫時閑置募集資金使用情況

1.使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

截至2022年12月31日，本公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

2.對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2021年1月13日，公司召開第一屆董事會第十二次會議和第一屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，獨立董事發(fā)表了同意意見，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用以及公司正常業(yè)務開展的情況下,使用最高額不超過人民幣3億元（含3億元）的部分閑置募集資金以及最高額不超過人民幣2億元（含2億）的部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理,投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。在上述額度范圍內(nèi),資金可以滾動使用,使用期限為董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

2022年2月28日，公司召開第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，獨立董事發(fā)表了同意意見，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用以及公司正常業(yè)務開展的情況下，使用最高額不超過人民幣2.5億元（含2.5億元）的部分閑置募集資金以及最高額不超過人民幣2.5億元（含2.5億）的部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限為董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

截至2022年12月31日，本公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為147,570,818.74元，具體情況如下：

（五）超募資金使用情況

2021年1月13日，公司召開第一屆董事會第十二次會議和第一屆監(jiān)事會第六次會議，并于2021年1月29日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的議案》，獨立董事發(fā)表了同意意見，同意公司使用部分超募資金人民幣1,600萬元用于歸還銀行貸款和永久補充流動資金。

2022年4月15日，公司召開第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事會第十五次會議，并于2022年5月18日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，獨立董事發(fā)表了同意意見，同意公司使用部分超募資金人民幣1,600萬元用于永久補充流動資金。

截至2022年12月31日，本公司使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款累計金額3,200萬元。

（六）前次募集資金使用的其他情況

1.關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資建設項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)和投資總額

2021年2月25日，公司分別召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第八次會議，會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資建設項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)和投資總額的議案》，獨立董事發(fā)表了同意意見，為了提高土地利用效率，適應生產(chǎn)經(jīng)營的需要，同意公司在原募投項目“蘇州二期變頻器及伺服系統(tǒng)自動化生產(chǎn)基地建設項目”（以下簡稱“二期生產(chǎn)基地項目”）基礎上擴大建設面積增加投資總額。原二期生產(chǎn)基地項目計劃建設面積23,593.00平方米，擬投入募集資金總額19,110.33萬元，本次調(diào)整后，二期生產(chǎn)基地項目建設面積增加至24,950.83平方米，項目總投資額增加至19,768.00萬元，新增資金需求657.67萬元，針對新增資金需求，公司將根據(jù)項目進度及募集資金使用情況以自有資金追加投資。

本次調(diào)整不影響募投項目的正常實施，也未取消原募投項目和實施新項目，未改變募投項目實施主體和實施方式，也不存在對募投項目產(chǎn)能及目標的影響。因此，本次調(diào)整不構(gòu)成公司募集資金用途的變更。

2.關(guān)于募投項目延期情況

2022年10月27日，公司召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》，獨立董事發(fā)表了同意意見。2021年以來，公司募投項目“蘇州二期變頻器及伺服系統(tǒng)自動化生產(chǎn)基地建設項目”以及“蘇州技術(shù)研發(fā)中心建設項目”在實際建設過程中，受宏觀經(jīng)濟的影響，致使項目實施進展未達預期。為保障資金安全合理運用，公司根據(jù)目前項目實際建設進度，經(jīng)審慎性研究，決定將計劃達到可預定使用狀態(tài)的日期由2022年12月延期至2023年9月。

三、前次募集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)濟效益情況

前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表請詳見附表2。

四、前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況

本公司上述募集資金實際使用情況與本公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容不存在差異。

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司董事會

2023年4月17日

附表1

前次募集資金使用情況對照表

金額單位：人民幣元

注1：截至2022年12月31日，由于受到宏觀經(jīng)濟影響，募投項目施工進度及設備到位情況有所延后，目前蘇州二期變頻器及伺服系統(tǒng)自動化生產(chǎn)基地建設項目和蘇州技術(shù)研發(fā)中心建設項目尚處于建設階段，故實際投資金額與募集后承諾投資金額存在差額，公司將按募投計劃項目繼續(xù)使用募集資金。

注2：截至2022年12月31日，公司累計已使用募集資金支付募投項目金額為26,938.29萬元，同時為提高募集資金使用效率，降低募集資金使用成本，公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目資金，并以募集資金等額置換。截至2022年12月31日，公司采用銀行票據(jù)支付募投項目但尚未置換的金額為760.30萬元，考慮銀行票據(jù)支付情況后，公司實際投資金額為27,698.60萬元，實際投入進度66.22%

附表2

前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

金額單位：人民幣元

注1：“蘇州二期變頻器及伺服系統(tǒng)自動化生產(chǎn)基地建設項目”原定于2022年12月完工，受宏觀經(jīng)濟影響，項目施工進度及設備到位情況有所延后，致使項目進展未達預期。公司第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》，決定將該項目達到預定可使用狀態(tài)的日期延期至2023年9月。該項目尚處于建設階段，已有部分機器設備陸續(xù)投入使用，剩余工程在持續(xù)建設中。在該項目完全建成前，部分人員、供應鏈及配套設備與原有產(chǎn)線共用，尚未完全形成獨立的生產(chǎn)能力，因此暫未能核算其產(chǎn)能利用率以及實際效益，待項目建成后再單獨設立管理、核算體系，單獨核算經(jīng)濟效益。

注2：“蘇州技術(shù)研發(fā)中心建設項目”原定于2022年12月完工，受宏觀經(jīng)濟影響，項目施工進度及設備到位情況有所延后，致使項目進展未達預期。公司第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》，決定將該項目達到預定可使用狀態(tài)的日期延期至2023年9月。該項目屬于研發(fā)類項目，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益。

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